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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 525.00 | 3 475.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 988.00 | 34 369.00 | 26 619.00 | 60 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 103.00 | 40 101.00 | 73 002.00 | 113 103.00 |
BT Marchandises | 482 273.00 | | 482 273.00 | 482 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
CF Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 607.00 | | 630 607.00 | 630 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 710.00 | 40 101.00 | 703 609.00 | 743 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 112.00 | 74 421.00 | | 111 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 566.00 | 36 691.00 | | 44 566.00 |
DL TOTAL (I) | 163 928.00 | 119 362.00 | | 163 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 273.00 | 271 884.00 | | 168 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 452.00 | 115 845.00 | | 106 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 598.00 | 227 933.00 | | 230 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 957.00 | 19 482.00 | | 21 957.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 680.00 | 635 144.00 | | 539 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 609.00 | 754 506.00 | | 703 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 852.00 | 496 703.00 | | 99 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 833.00 | 95 021.00 | | 29 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 452.00 | | | 106 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 679.00 | | | 112 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 061.00 | 12 040.00 | | 28 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | 13.00 | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 868.00 | 12 027.00 | | 23 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 598.00 | 230 598.00 | | 230 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 441.00 | 38 589.00 | 91 002.00 | 138 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
VP Divers | 106 715.00 | 105 955.00 | 760.00 | 106 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 902.00 | 133 149.00 | 22 753.00 | 155 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 681.00 | 439 829.00 | 91 002.00 | 539 681.00 |