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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 341.00 | 474.00 | 815.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 694.00 | 90 400.00 | 22 295.00 | 112 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 877.00 | 90 741.00 | 77 137.00 | 167 877.00 |
BT Marchandises | 499 974.00 | 15 331.00 | 484 643.00 | 499 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BZ Autres créances | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
CF Disponibilités | 144 642.00 | | 144 642.00 | 144 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 070.00 | 15 331.00 | 849 739.00 | 865 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 948.00 | 106 072.00 | 926 876.00 | 1 032 948.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 304 039.00 | 236 510.00 | | 304 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 457.00 | 67 529.00 | | 47 457.00 |
DL TOTAL (I) | 359 746.00 | 312 289.00 | | 359 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 494.00 | 257 614.00 | | 297 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 7 411.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 838.00 | 168 431.00 | | 218 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 362.00 | 44 129.00 | | 47 362.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 36 993.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 130.00 | 514 578.00 | | 567 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 876.00 | 826 867.00 | | 926 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 563.00 | 292 600.00 | | 359 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 534.00 | | 69 163.00 | 103 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 167 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | 112 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 447.00 | | 63 067.00 | 54 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 273.00 | | 6 096.00 | 28 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 097.00 | 46 935.00 | 4 819.00 | 39 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 272.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 027.00 | 46 663.00 | 4 819.00 | 39 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 465.00 | 89 897.00 | 207 567.00 | 297 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 343.00 | 25 869.00 | 147 474.00 | 173 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 714.00 | 71 862.00 | 180 852.00 | 252 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 130.00 | 359 563.00 | 207 567.00 | 567 130.00 |