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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 219.00 | 35 729.00 | 13 490.00 | 49 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 464.00 | 39 936.00 | 61 528.00 | 101 464.00 |
BT Marchandises | 520 991.00 | | 520 991.00 | 520 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 154 525.00 | | 154 525.00 | 154 525.00 |
CF Disponibilités | 157 915.00 | | 157 915.00 | 157 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 290.00 | | 845 290.00 | 845 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 754.00 | 39 936.00 | 906 818.00 | 946 754.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 188 319.00 | 155 678.00 | | 188 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 191.00 | 32 641.00 | | 48 191.00 |
DL TOTAL (I) | 244 760.00 | 196 569.00 | | 244 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 092.00 | 154 867.00 | | 275 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 674.00 | 95 439.00 | | 125 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 832.00 | 231 756.00 | | 149 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 778.00 | 24 918.00 | | 50 778.00 |
EA Autres dettes | 60 682.00 | 47 755.00 | | 60 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 058.00 | 554 735.00 | | 662 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 818.00 | 751 304.00 | | 906 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 396.00 | 482 200.00 | | 414 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 715.00 | | 19 834.00 | 118 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 084.00 | 28 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 084.00 | 101 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 49 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 988.00 | | 18 231.00 | 65 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 520.00 | | 1 603.00 | 28 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 021.00 | 22 915.00 | 35 000.00 | 52 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 814.00 | 22 915.00 | 35 000.00 | 47 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 092.00 | 27 431.00 | 247 662.00 | 275 092.00 |
VI Groupe et associés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 454.00 | | | 207 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 525.00 | 154 525.00 | | 154 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 432.00 | 166 383.00 | 27 049.00 | 193 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 058.00 | 414 396.00 | 247 662.00 | 662 058.00 |