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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 316.00 | 16 184.00 | 18 132.00 | 34 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 270.00 | 16 184.00 | 313 086.00 | 329 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 287 539.00 | | 287 539.00 | 287 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 647.00 | 7 265.00 | 178 383.00 | 185 647.00 |
CF Disponibilités | 1 302 507.00 | | 1 302 507.00 | 1 302 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 987.00 | 7 265.00 | 1 770 722.00 | 1 777 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 257.00 | 23 449.00 | 2 083 808.00 | 2 107 257.00 |
CU Autres participations | 294 954.00 | | 294 954.00 | 294 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 294.00 | | | 1 501 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DG Autres réserves | 448 190.00 | | | 448 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 206.00 | | | 1 991 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 808.00 | | | 2 083 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 650.00 | | 233 650.00 | 233 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 650.00 | | 233 650.00 | 233 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 521.00 | | | 241 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 030.00 | | | 236 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 818.00 | | 9 552.00 | 319 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 294 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 329 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 764.00 | | 9 552.00 | 24 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 054.00 | | | 295 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 696.00 | 7 488.00 | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | 7 488.00 | | 8 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 281 602.00 | 281 602.00 | | 281 602.00 |
VI Groupe et associés | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 832.00 | 289 832.00 | | 289 832.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |