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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 247.00 | 13 982.00 | 2 264.00 | 16 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 201.00 | 13 982.00 | 297 218.00 | 311 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BZ Autres créances | 561 936.00 | | 561 936.00 | 561 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 897.00 | 84 717.00 | 245 181.00 | 329 897.00 |
CF Disponibilités | 754 072.00 | | 754 072.00 | 754 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 346.00 | 84 717.00 | 1 602 629.00 | 1 687 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 547.00 | 98 699.00 | 1 899 848.00 | 1 998 547.00 |
CU Autres participations | 294 954.00 | | 294 954.00 | 294 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 294.00 | | | 1 501 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
DG Autres réserves | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 046.00 | | | 1 718 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 343.00 | | | 122 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 848.00 | | | 1 899 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 320.00 | | 285 320.00 | 285 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 320.00 | | 285 320.00 | 285 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 028.00 | | | 454 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 476.00 | | | 395 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UX Autres créances clients | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 561 448.00 | 561 448.00 | | 561 448.00 |
VI Groupe et associés | 122 343.00 | 122 343.00 | | 122 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 376.00 | 603 376.00 | | 603 376.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 802.00 | 181 802.00 | | 181 802.00 |