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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 153.00 | 24 419.00 | 12 734.00 | 37 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 107.00 | 24 419.00 | 307 688.00 | 332 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
BZ Autres créances | 546 295.00 | | 546 295.00 | 546 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 959.00 | 33 055.00 | 158 904.00 | 191 959.00 |
CF Disponibilités | 929 530.00 | | 929 530.00 | 929 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 098.00 | 33 055.00 | 1 671 043.00 | 1 704 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 205.00 | 57 474.00 | 1 978 731.00 | 2 036 205.00 |
CU Autres participations | 294 954.00 | | 294 954.00 | 294 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 294.00 | | | 1 501 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
DG Autres réserves | 348 315.00 | | | 348 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 543.00 | | | 1 899 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 731.00 | | | 1 978 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 860.00 | | 266 860.00 | 266 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 860.00 | | 266 860.00 | 266 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 297.00 | | | 301 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 870.00 | | | 287 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 270.00 | | 2 837.00 | 329 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 316.00 | | 2 837.00 | 34 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 954.00 | | | 294 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 8 234.00 | 24 419.00 | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 8 234.00 | 24 419.00 | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 546 068.00 | 546 068.00 | | 546 068.00 |
VI Groupe et associés | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 609.00 | 582 609.00 | | 582 609.00 |
VW T.V.A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |