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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 152.00 | 14 930.00 | 24 222.00 | 39 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 308.00 | 43 397.00 | 11 911.00 | 55 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 459.00 | 58 326.00 | 36 133.00 | 94 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 646.00 | | 159 646.00 | 159 646.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 431.00 | | 317 431.00 | 317 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 891.00 | 58 326.00 | 353 564.00 | 411 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 170 778.00 | | | 170 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 787.00 | | | 182 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 564.00 | | | 353 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 013.00 | | | 170 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 563.00 | | 5 397.00 | 95 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 94 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 94 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 563.00 | | 5 397.00 | 95 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 657.00 | 19 065.00 | 5 395.00 | 44 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 657.00 | 19 065.00 | 5 395.00 | 44 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UX Autres créances clients | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
VB T. V. A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 658.00 | 12 885.00 | 12 774.00 | 25 658.00 |
VI Groupe et associés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 808.00 | 186 808.00 | 12 774.00 | 186 808.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 787.00 | 170 013.00 | 12 774.00 | 182 787.00 |