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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
AN Terrains | 49 280.00 | 424.00 | 48 856.00 | 49 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 243.00 | 97 359.00 | 96 884.00 | 194 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 957.00 | 96 831.00 | 44 126.00 | 140 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 969.00 | 194 614.00 | 202 355.00 | 396 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 521.00 | | 145 521.00 | 145 521.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 076.00 | | 161 076.00 | 161 076.00 |
BZ Autres créances | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CF Disponibilités | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 232.00 | | 460 232.00 | 460 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 202.00 | 194 614.00 | 662 588.00 | 857 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
DL TOTAL (I) | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 404.00 | | | 317 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 468.00 | | | 165 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 185.00 | | | 553 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 588.00 | | | 662 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 572.00 | | | 315 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 531.00 | | 77 949.00 | 312 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 731.00 | | 76 749.00 | 307 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 200.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 465.00 | 48 149.00 | | 146 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 465.00 | 48 149.00 | | 146 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 468.00 | 165 468.00 | 1.00 | 165 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 076.00 | 161 076.00 | | 161 076.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 359.00 | 67 160.00 | 214 795.00 | 303 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 306.00 | 178 306.00 | 6 000.00 | 184 306.00 |
VW T.V.A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 771.00 | 315 572.00 | 214 795.00 | 551 771.00 |