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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 966.00 | 43 059.00 | 39 907.00 | 82 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 450.00 | 66 525.00 | 57 925.00 | 124 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 416.00 | 109 584.00 | 97 833.00 | 207 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BN En cours de production de biens | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
BZ Autres créances | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CF Disponibilités | 170 774.00 | | 170 774.00 | 170 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 112.00 | | 394 112.00 | 394 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 529.00 | 109 584.00 | 491 945.00 | 601 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 065.00 | | | 175 065.00 |
DH Report à nouveau | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
DL TOTAL (I) | 233 922.00 | | | 233 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 023.00 | | | 258 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 945.00 | | | 491 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 832.00 | | | 187 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 129.00 | | 5 287.00 | 202 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 202 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 650.00 | 202 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 129.00 | | 5 287.00 | 202 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 484.00 | 33 100.00 | 109 584.00 | 76 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 484.00 | 33 100.00 | 109 584.00 | 76 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 072.00 | 103 072.00 | | 103 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -452.00 | -452.00 | | -452.00 |
VB T. V. A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 454.00 | 25 263.00 | 70 191.00 | 95 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 758.00 | 125 758.00 | | 125 758.00 |
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 023.00 | 187 832.00 | 70 191.00 | 258 023.00 |