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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CF Disponibilités | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 173.00 | | 133 173.00 | 133 173.00 |
CU Autres participations | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 573.00 | 30 736.00 | | 57 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 622.00 | 26 837.00 | | 30 622.00 |
DL TOTAL (I) | 91 496.00 | 60 873.00 | | 91 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 875.00 | 52 814.00 | | 37 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 1 226.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 2 884.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 678.00 | 56 925.00 | | 41 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 173.00 | 117 798.00 | | 133 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 862.00 | 19 050.00 | | 18 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 5 158.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 865.00 | 54 087.00 | | 57 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 243.00 | 27 250.00 | | 27 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 622.00 | 26 837.00 | | 30 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 820.00 | | 600.00 | 78 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 820.00 | | 600.00 | 78 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 875.00 | 15 059.00 | 22 816.00 | 37 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 678.00 | 18 862.00 | 22 816.00 | 41 678.00 |