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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
CF Disponibilités | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 916.00 | | 176 916.00 | 176 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 336.00 | | 256 336.00 | 256 336.00 |
CU Autres participations | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 764.00 | 144 685.00 | | 189 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990.00 | 45 078.00 | | 49 990.00 |
DL TOTAL (I) | 243 054.00 | 193 064.00 | | 243 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 198.00 | | 11 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070.00 | 2 653.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 283.00 | 13 851.00 | | 13 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 336.00 | 206 915.00 | | 256 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283.00 | 13 851.00 | | 13 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 6 177.00 | | 7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 429.00 | 108 615.00 | | 129 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 439.00 | 63 536.00 | | 79 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 990.00 | 45 078.00 | | 49 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |