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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 227.00 | | 163 227.00 | 163 227.00 |
CU Autres participations | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 757.00 | 88 196.00 | | 114 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928.00 | 26 561.00 | | 29 928.00 |
DL TOTAL (I) | 147 985.00 | 118 057.00 | | 147 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 636.00 | 22 816.00 | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 4 250.00 | | 5 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704.00 | 1 482.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 242.00 | 28 548.00 | | 15 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 227.00 | 146 605.00 | | 163 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 242.00 | 20 912.00 | | 15 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 4 692.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 098.00 | 65 227.00 | | 74 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 170.00 | 38 665.00 | | 44 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 928.00 | 26 561.00 | | 29 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 687.00 | 2 560.00 | | 2 687.00 |
ST Autres comptes | 9 066.00 | 7 345.00 | | 9 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 294.00 | 23 265.00 | | 29 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 421.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | 421.00 | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 768.00 | 9 600.00 | | 10 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 890.00 | 6 743.00 | | 6 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 047.00 | 33 170.00 | | 41 047.00 |