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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 250 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 251 835.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 250 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 616.00 | | 1 411.00 |
DG Autres réserves | 26 600.00 | 11 550.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 34.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 408.00 | 15 903.00 | | 15 408.00 |
DL TOTAL (I) | 93 511.00 | 78 103.00 | | 93 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 247.00 | 69 334.00 | | 55 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 155.00 | 100 028.00 | | 99 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 431.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662.00 | 6 304.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 324.00 | 176 097.00 | | 158 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 835.00 | 254 200.00 | | 251 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 463.00 | 120 893.00 | | 117 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 911.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 833.00 | 43 750.00 | | 45 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 425.00 | 27 847.00 | | 30 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 408.00 | 15 903.00 | | 15 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 247.00 | 14 386.00 | 40 861.00 | 55 247.00 |
VI Groupe et associés | 99 155.00 | 99 155.00 | | 99 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 324.00 | 117 463.00 | 40 861.00 | 158 324.00 |