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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 390.00 | | 252 390.00 | 252 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 934.00 | 2 181.00 | | 3 934.00 |
DG Autres réserves | 72 700.00 | 57 900.00 | | 72 700.00 |
DH Report à nouveau | | 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 309.00 | 16 418.00 | | 16 309.00 |
DL TOTAL (I) | 142 943.00 | 126 634.00 | | 142 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 849.00 | 33 613.00 | | 18 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 190.00 | 88 246.00 | | 85 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 272.00 | | 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168.00 | 4 167.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 446.00 | 126 300.00 | | 109 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 390.00 | 252 934.00 | | 252 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 644.00 | 107 465.00 | | 105 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 406.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 916.00 | 34 503.00 | | 35 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 607.00 | 18 084.00 | | 19 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 309.00 | 16 419.00 | | 16 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 850.00 | 15 047.00 | 3 802.00 | 18 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 447.00 | 105 645.00 | 3 802.00 | 109 447.00 |