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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 244.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 934.00 | | 252 934.00 | 252 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
DG Autres réserves | 57 900.00 | 41 200.00 | | 57 900.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 129.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 418.00 | 16 704.00 | | 16 418.00 |
DL TOTAL (I) | 126 634.00 | 110 215.00 | | 126 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 613.00 | 41 109.00 | | 33 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 246.00 | 95 757.00 | | 88 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 270.00 | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167.00 | 4 118.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 300.00 | 141 254.00 | | 126 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 934.00 | 251 469.00 | | 252 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 465.00 | 115 008.00 | | 107 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 3 003.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 503.00 | 38 418.00 | | 34 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 084.00 | 21 714.00 | | 18 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 419.00 | 16 705.00 | | 16 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 614.00 | 14 779.00 | 18 835.00 | 33 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 300.00 | 107 465.00 | 18 835.00 | 126 300.00 |