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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 753.00 | 4 889.00 | 2 864.00 | 7 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 172.00 | 417.00 | 589.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 70 748.00 | 329 252.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 640.00 | 3 040.00 | 10 600.00 | 13 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 843.00 | 2 074.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 399.00 | 79 692.00 | 461 707.00 | 541 399.00 |
BT Marchandises | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
CF Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 694.00 | | 187 694.00 | 187 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 093.00 | 79 692.00 | 649 401.00 | 729 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 513.00 | 9 056.00 | | 26 513.00 |
DL TOTAL (I) | 45 569.00 | 19 056.00 | | 45 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 831.00 | 270 904.00 | | 238 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 401.00 | 210 413.00 | | 141 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 947.00 | 124 964.00 | | 169 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 840.00 | 15 094.00 | | 31 840.00 |
EA Autres dettes | 21 814.00 | 111 770.00 | | 21 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 832.00 | 733 144.00 | | 603 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 401.00 | 752 201.00 | | 649 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 832.00 | 733 144.00 | | 603 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 778.00 | | 1 436 778.00 | 1 436 778.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 488.00 | 4 190.00 | 14 679.00 | 10 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 267.00 | 4 190.00 | 1 451 457.00 | 1 447 267.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 448.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 987.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 987.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -987.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 286.00 | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 505.00 | 1 136 158.00 | | 1 451 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 992.00 | 1 127 102.00 | | 1 424 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 513.00 | 9 056.00 | | 26 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 441.00 | | 6 958.00 | 534 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 589.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 188.00 | | 6 369.00 | 410 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 249.00 | 38 443.00 | | 41 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303.00 | 2 586.00 | | 2 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | 35 685.00 | | 38 946.00 |