| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 664.00 | 11 326.00 | 3 337.00 | 14 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 566.00 | 23.00 | 589.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 410 120.00 | 140 721.00 | 269 399.00 | 410 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 338.00 | 7 393.00 | 6 945.00 | 14 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 1 846.00 | 2 430.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 678.00 | 161 852.00 | 404 826.00 | 566 678.00 |
BT Marchandises | 141 419.00 | | 141 419.00 | 141 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 950.00 | | 193 950.00 | 193 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 628.00 | 161 852.00 | 598 776.00 | 760 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 861.00 | 35 569.00 | | 78 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 647.00 | 43 292.00 | | 76 647.00 |
DL TOTAL (I) | 165 508.00 | 88 861.00 | | 165 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 227.00 | 195 436.00 | | 162 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 469.00 | 96 505.00 | | 66 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 879.00 | 195 333.00 | | 176 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 311.00 | 54 479.00 | | 27 311.00 |
EA Autres dettes | | 2 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 268.00 | 543 858.00 | | 433 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 776.00 | 632 719.00 | | 598 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 976.00 | | 1 698 976.00 | 1 698 976.00 |
FG Production vendue services | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 706.00 | | 1 727 706.00 | 1 727 706.00 |
FQ Autres produits | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 894.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 425.00 | 3 142.00 | | -6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | 14 890.00 | | 21 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 173.00 | 1 631 739.00 | | 1 731 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 526.00 | 1 588 447.00 | | 1 654 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 647.00 | 43 292.00 | | 76 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 621.00 | | 2 057.00 | 564 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 677.00 | | 2 057.00 | 426 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 958.00 | 40 894.00 | | 120 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 742.00 | 2 584.00 | | 8 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 197.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 847.00 | 38 113.00 | | 111 847.00 |