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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5 922.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 220.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 304 743.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 443 663.00 | |
BT Marchandises | | | 129 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 348.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 189 056.00 | | 189 056.00 | 189 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 632 719.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 569.00 | 9 056.00 | | 35 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 292.00 | 26 513.00 | | 43 292.00 |
DL TOTAL (I) | 88 861.00 | 45 569.00 | | 88 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 436.00 | 238 831.00 | | 195 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 505.00 | 141 401.00 | | 96 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 333.00 | 169 947.00 | | 195 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 479.00 | 31 840.00 | | 54 479.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 21 814.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 858.00 | 603 832.00 | | 543 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 719.00 | 649 401.00 | | 632 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 597 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 266.00 | |
GE Autres charges | | | 18 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | -798.00 | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 890.00 | 2 777.00 | | 14 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 739.00 | 1 451 505.00 | | 1 631 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 447.00 | 1 424 992.00 | | 1 588 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 292.00 | 26 513.00 | | 43 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 399.00 | | 23 222.00 | 541 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 753.00 | | 6 910.00 | 7 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 557.00 | | 10 120.00 | 416 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 6 192.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 692.00 | 41 266.00 | | 79 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 889.00 | 3 853.00 | | 4 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 197.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 631.00 | 37 216.00 | | 74 631.00 |