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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 5 023.00 | 11 877.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 724.00 | 5 023.00 | 858 701.00 | 863 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
BZ Autres créances | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 861.00 | | 56 861.00 | 56 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 585.00 | 5 023.00 | 915 562.00 | 920 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 846 824.00 | | 846 824.00 | 846 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
DG Autres réserves | 147 426.00 | | | 147 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 444.00 | 163 807.00 | | 57 444.00 |
DL TOTAL (I) | 543 250.00 | 485 807.00 | | 543 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 330 562.00 | 391 648.00 | | 330 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 260.00 | 1 283.00 | | 23 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 8 400.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 530.00 | 12 749.00 | | 17 530.00 |
EA Autres dettes | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 312.00 | 414 596.00 | | 372 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 562.00 | 900 402.00 | | 915 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 152.00 | 235 131.00 | | 119 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 708.00 | 71 325.00 | | 61 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 444.00 | 163 807.00 | | 57 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 3 380.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 3 380.00 | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 562.00 | 61 772.00 | 234 236.00 | 330 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 312.00 | 103 521.00 | 234 236.00 | 372 312.00 |