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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 15 163.00 | 1 737.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 724.00 | 15 163.00 | 848 561.00 | 863 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BZ Autres créances | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
CF Disponibilités | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 777.00 | | 73 777.00 | 73 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 501.00 | 15 163.00 | 922 338.00 | 937 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 846 824.00 | | 846 824.00 | 846 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 16 381.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 304 064.00 | 265 158.00 | | 304 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 329.00 | 54 725.00 | | 70 329.00 |
DL TOTAL (I) | 728 593.00 | 658 263.00 | | 728 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 313.00 | 208 711.00 | | 151 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 681.00 | 1 462.00 | | 30 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 996.00 | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 706.00 | 33 561.00 | | 10 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 745.00 | 244 730.00 | | 193 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 338.00 | 902 994.00 | | 922 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 346.00 | -6 845.00 | | -5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 948.00 | 116 784.00 | | 130 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 618.00 | 62 059.00 | | 60 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 329.00 | 54 725.00 | | 70 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | 3 380.00 | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | 3 380.00 | | 11 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 313.00 | 58 050.00 | 93 264.00 | 151 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 745.00 | 100 481.00 | 93 264.00 | 193 745.00 |