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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | 11 783.00 | 5 117.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 724.00 | 11 783.00 | 851 941.00 | 863 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CF Disponibilités | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 777.00 | 11 783.00 | 902 994.00 | 914 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 846 824.00 | | 846 824.00 | 846 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
DG Autres réserves | 265 158.00 | 204 870.00 | | 265 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 725.00 | 60 288.00 | | 54 725.00 |
DL TOTAL (I) | 658 263.00 | 603 538.00 | | 658 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 711.00 | 268 790.00 | | 208 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 29 483.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 561.00 | 21 002.00 | | 33 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 730.00 | 320 271.00 | | 244 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 994.00 | 923 810.00 | | 902 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 845.00 | -7 035.00 | | -6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 784.00 | 120 272.00 | | 116 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 059.00 | 59 984.00 | | 62 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 725.00 | 60 288.00 | | 54 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403.00 | 3 380.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | 3 380.00 | | 8 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 711.00 | 57 398.00 | 151 313.00 | 208 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 730.00 | 93 417.00 | 151 313.00 | 244 730.00 |