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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 644.00 | 942.00 | 23 702.00 | 24 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 644.00 | 942.00 | 685 702.00 | 686 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 608.00 | 942.00 | 756 666.00 | 757 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
DL TOTAL (I) | 128 144.00 | | | 128 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 389.00 | | | 449 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 522.00 | | | 628 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 666.00 | | | 756 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 835.00 | | | -3 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 901.00 | | | 163 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 389.00 | 75 681.00 | 298 482.00 | 449 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
VP Divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 522.00 | 254 814.00 | 298 482.00 | 628 522.00 |