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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 155.00 | 13 601.00 | 17 553.00 | 31 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 155.00 | 13 601.00 | 688 553.00 | 702 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
CF Disponibilités | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 500.00 | 13 601.00 | 825 898.00 | 839 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 403 171.00 | 266 681.00 | | 403 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 651.00 | 136 490.00 | | 36 651.00 |
DL TOTAL (I) | 472 822.00 | 436 171.00 | | 472 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 454.00 | 302 096.00 | | 227 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 096.00 | 125 097.00 | | 92 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 622.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 047.00 | 21 013.00 | | 33 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 076.00 | 448 828.00 | | 353 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 898.00 | 884 999.00 | | 825 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 398.00 | 293 914.00 | | 199 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 747.00 | 157 423.00 | | 162 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 651.00 | 136 490.00 | | 36 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 981.00 | 4 621.00 | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 981.00 | 4 621.00 | | 8 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 454.00 | 76 601.00 | 150 853.00 | 227 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 032.00 | 108 032.00 | | 108 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 076.00 | 202 224.00 | 150 853.00 | 353 076.00 |