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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 155.00 | 8 981.00 | 22 174.00 | 31 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 155.00 | 8 981.00 | 693 174.00 | 702 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 158 907.00 | | 158 907.00 | 158 907.00 |
CF Disponibilités | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 825.00 | | 191 825.00 | 191 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 980.00 | 8 981.00 | 884 999.00 | 893 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 681.00 | 95 144.00 | | 266 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 490.00 | 171 538.00 | | 136 490.00 |
DL TOTAL (I) | 436 171.00 | 299 681.00 | | 436 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 096.00 | 375 909.00 | | 302 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 097.00 | 123 896.00 | | 125 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 328.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 013.00 | 36 357.00 | | 21 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 828.00 | 536 490.00 | | 448 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 999.00 | 836 171.00 | | 884 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 914.00 | 283 853.00 | | 293 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 423.00 | 112 315.00 | | 157 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 490.00 | 171 538.00 | | 136 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748.00 | 4 244.00 | 11.00 | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | 4 244.00 | 11.00 | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 096.00 | 76 292.00 | 225 804.00 | 302 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 907.00 | 168 907.00 | | 168 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 828.00 | 223 024.00 | 225 804.00 | 448 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |