| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 1 297.00 | 104.00 | 1 401.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 830.00 | 107 770.00 | 3 060.00 | 110 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 181.00 | 132 911.00 | 63 270.00 | 196 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 896.00 | 241 977.00 | 99 919.00 | 341 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
BZ Autres créances | 220 891.00 | | 220 891.00 | 220 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
CF Disponibilités | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 717.00 | | 594 717.00 | 594 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 614.00 | 241 977.00 | 694 637.00 | 936 614.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 384 992.00 | 306 493.00 | | 384 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 007.00 | 78 499.00 | | 31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 448 999.00 | 417 992.00 | | 448 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 515.00 | 23 539.00 | | 53 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 595.00 | 9 402.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 732.00 | 18 675.00 | | 107 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 786.00 | 83 196.00 | | 81 786.00 |
EA Autres dettes | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 638.00 | 135 444.00 | | 245 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 637.00 | 553 436.00 | | 694 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 932.00 | | 1 301 932.00 | 1 301 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 932.00 | | 1 301 932.00 | 1 301 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 725.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 40 583.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979.00 | 5 812.00 | | 5 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | 10 255.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | 16 067.00 | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 133.00 | 24 516.00 | | -6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 20 341.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 730.00 | 1 407 168.00 | | 1 310 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 723.00 | 1 328 670.00 | | 1 279 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 007.00 | 78 499.00 | | 31 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 515.00 | 12 945.00 | 40 570.00 | 53 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 335.00 | 399 426.00 | 27 908.00 | 427 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 043.00 | 202 473.00 | 40 570.00 | 243 043.00 |