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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 928.00 | 131 436.00 | 52 492.00 | 183 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 711.00 | 142 412.00 | 49 299.00 | 191 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 158.00 | 274 914.00 | 134 244.00 | 409 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 685.00 | | 155 685.00 | 155 685.00 |
BZ Autres créances | 174 233.00 | | 174 233.00 | 174 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 497.00 | | 194 497.00 | 194 497.00 |
CF Disponibilités | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 995.00 | | 670 995.00 | 670 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 153.00 | 274 914.00 | 805 239.00 | 1 080 153.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 467 246.00 | 446 421.00 | | 467 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 447.00 | 20 825.00 | | 54 447.00 |
DL TOTAL (I) | 554 693.00 | 500 246.00 | | 554 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 837.00 | 66 739.00 | | 51 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 369.00 | 15 453.00 | | 30 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 083.00 | 198 419.00 | | 110 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 247.00 | 83 056.00 | | 58 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 546.00 | 363 677.00 | | 250 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 239.00 | 863 924.00 | | 805 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 546.00 | 363 677.00 | | 250 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
UX Autres créances clients | 155 685.00 | 155 685.00 | | 155 685.00 |
VB T. V. A. | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VC Groupe et associés | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 385.00 | 362 385.00 | | 362 385.00 |
VW T.V.A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 177.00 | 220 177.00 | | 220 177.00 |