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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 466.00 | 110 904.00 | 23 562.00 | 134 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 110.00 | 152 683.00 | 58 426.00 | 211 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 461.00 | 264 988.00 | 115 473.00 | 380 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 147.00 | | 174 147.00 | 174 147.00 |
BZ Autres créances | 190 782.00 | | 190 782.00 | 190 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
CF Disponibilités | 107 964.00 | | 107 964.00 | 107 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 944.00 | | 646 944.00 | 646 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 405.00 | 264 988.00 | 762 417.00 | 1 027 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 999.00 | 384 992.00 | | 415 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 422.00 | 31 007.00 | | 30 422.00 |
DL TOTAL (I) | 479 421.00 | 448 999.00 | | 479 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 597.00 | 53 515.00 | | 62 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 649.00 | 2 595.00 | | 12 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 886.00 | 107 732.00 | | 128 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 853.00 | 81 786.00 | | 78 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 996.00 | 245 638.00 | | 282 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 417.00 | 694 637.00 | | 762 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 996.00 | 245 638.00 | | 282 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 886.00 | 128 886.00 | | 128 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
UX Autres créances clients | 174 147.00 | 174 147.00 | | 174 147.00 |
VB T. V. A. | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
VC Groupe et associés | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 849.00 | 398 849.00 | | 398 849.00 |
VW T.V.A. | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 347.00 | 270 347.00 | | 270 347.00 |