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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 314.00 | 22 955.00 | 10 359.00 | 33 314.00 |
AP Constructions | 2 289 044.00 | 1 969 099.00 | 319 945.00 | 2 289 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 978.00 | 498 192.00 | 222 786.00 | 720 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 684.00 | 2 490 246.00 | 555 438.00 | 3 045 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 948.00 | 13 426.00 | 71 523.00 | 84 948.00 |
BZ Autres créances | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
CF Disponibilités | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 675.00 | 13 426.00 | 217 250.00 | 230 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 359.00 | 2 503 671.00 | 772 687.00 | 3 276 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DH Report à nouveau | 228 696.00 | | | 228 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DL TOTAL (I) | 374 747.00 | | | 374 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 867.00 | | | 149 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
EA Autres dettes | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 941.00 | | | 391 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 687.00 | | | 772 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 001.00 | | | 364 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 572.00 | | 1 388 572.00 | 1 388 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 572.00 | | 1 388 572.00 | 1 388 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 358.00 | | | 1 462 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 706.00 | | | 1 450 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 248.00 | | 168 850.00 | 3 004 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 414.00 | 3 045 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 33 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 603.00 | 3 010 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 775.00 | | 168 850.00 | 2 969 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 473.00 | 147 187.00 | 127 414.00 | 2 470 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | 1 581.00 | 3 811.00 | 25 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 288.00 | 145 606.00 | 123 603.00 | 2 445 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 78 128.00 | | 72 128.00 | 78 128.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 128.00 | | 72 128.00 | 78 128.00 |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 951.00 | | 72 128.00 | 89 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | 72 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 87.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VI Groupe et associés | 149 867.00 | 149 867.00 | | 149 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 583.00 | 169 680.00 | 17 903.00 | 187 583.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 001.00 | 364 001.00 | | 364 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
ST Autres comptes | 260 896.00 | | | 260 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 370.00 | | | 468 370.00 |