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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
AP Constructions | 2 353 462.00 | 2 103 258.00 | 250 204.00 | 2 353 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 532.00 | 653 917.00 | 106 615.00 | 760 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 656.00 | 2 757 175.00 | 392 481.00 | 3 149 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 346.00 | 15 028.00 | 51 318.00 | 66 346.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 88 273.00 | | 88 273.00 | 88 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 629.00 | 15 028.00 | 171 601.00 | 186 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 286.00 | 2 772 203.00 | 564 082.00 | 3 336 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
DH Report à nouveau | 123 115.00 | 240 348.00 | | 123 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 316.00 | -117 232.00 | | -91 316.00 |
DL TOTAL (I) | 166 196.00 | 257 513.00 | | 166 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 580.00 | 180 806.00 | | 198 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 327.00 | 22 579.00 | | 40 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 39 832.00 | | 64 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 324.00 | 115 976.00 | | 85 324.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 9 103.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 885.00 | 368 494.00 | | 397 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 082.00 | 626 007.00 | | 564 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 464 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 464 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 3 385.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 3 385.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 7.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 7.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 3 377.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 467.00 | 1 351 956.00 | | 1 465 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 784.00 | 1 469 189.00 | | 1 556 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 319.00 | -117 232.00 | | -91 319.00 |