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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
AP Constructions | 2 339 231.00 | 2 039 750.00 | 299 481.00 | 2 339 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 769.00 | 584 043.00 | 171 725.00 | 755 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 662.00 | 2 623 794.00 | 506 868.00 | 3 130 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BT Marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 291.00 | 15 028.00 | 61 263.00 | 76 291.00 |
BZ Autres créances | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CF Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 168.00 | 15 028.00 | 119 140.00 | 134 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 830.00 | 2 638 822.00 | 626 008.00 | 3 264 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DH Report à nouveau | 240 348.00 | | | 240 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 233.00 | | | -117 233.00 |
DL TOTAL (I) | 257 514.00 | | | 257 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 807.00 | | | 180 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 977.00 | | | 115 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 494.00 | | | 368 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 008.00 | | | 626 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 915.00 | | | 345 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 311.00 | | 1 340 311.00 | 1 340 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 311.00 | | 1 340 311.00 | 1 340 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 957.00 | | | 1 351 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 189.00 | | | 1 469 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 233.00 | | | -117 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 684.00 | | 112 654.00 | 3 045 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 676.00 | 3 130 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 676.00 | 3 095 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 022.00 | | 112 654.00 | 3 010 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 246.00 | 161 224.00 | 27 676.00 | 2 490 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 955.00 | 2 186.00 | | 22 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 291.00 | 159 038.00 | 27 676.00 | 2 467 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 426.00 | | 6 000.00 | 19 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 180 807.00 | 180 807.00 | | 180 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 074.00 | 107 170.00 | 17 903.00 | 125 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 915.00 | 345 915.00 | | 345 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
ST Autres comptes | 246 194.00 | | | 246 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 717.00 | | | 97 717.00 |
YT Sous‐traitance | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 430.00 | | | 460 430.00 |