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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 698.00 | 72 495.00 | 104 203.00 | 176 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 881.00 | 289 756.00 | 107 125.00 | 396 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 418.00 | 362 252.00 | 246 166.00 | 608 418.00 |
BN En cours de production de biens | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 899 222.00 | 8 497.00 | 890 724.00 | 899 222.00 |
CF Disponibilités | 787 647.00 | | 787 647.00 | 787 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 591.00 | 8 497.00 | 1 757 094.00 | 1 765 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 010.00 | 370 749.00 | 2 003 261.00 | 2 374 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 647.00 | 707 356.00 | | 863 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 863.00 | 191 250.00 | | 147 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 510.00 | 942 607.00 | | 1 055 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 759.00 | 15 965.00 | | 8 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 100.00 | 265 600.00 | | 204 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 152.00 | 105 853.00 | | 129 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 798.00 | 386 905.00 | | 423 798.00 |
EA Autres dettes | 20 264.00 | 16 794.00 | | 20 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 675.00 | 159 395.00 | | 161 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 750.00 | 950 513.00 | | 947 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 261.00 | 1 948 120.00 | | 2 003 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 089 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 237 363.00 | |
FM Production stockée | | | -63 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 516.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 106.00 | 55 000.00 | | 60 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | -55 000.00 | | -5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 047.00 | -18 080.00 | | 46 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 204.00 | 2 078 038.00 | | 2 242 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 340.00 | 1 886 788.00 | | 2 094 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 863.00 | 191 250.00 | | 147 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 856.00 | | 8 563.00 | 599 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 699.00 | | | 176 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 319.00 | | 8 563.00 | 388 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 736.00 | 76 516.00 | 362 252.00 | 285 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 571.00 | 34 925.00 | 72 496.00 | 37 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 165.00 | 41 591.00 | 289 756.00 | 248 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 497.00 | | 55 000.00 | 63 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 100.00 | 64 100.00 | 140 000.00 | 204 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 676.00 | 161 676.00 | | 161 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
UX Autres créances clients | 817 220.00 | 817 220.00 | | 817 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 729.00 | 6 218.00 | 2 511.00 | 8 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 203.00 | 928 554.00 | 36 649.00 | 965 203.00 |
VW T.V.A. | 154 252.00 | 154 252.00 | | 154 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 751.00 | 805 239.00 | 142 511.00 | 947 751.00 |