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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 067.00 | 167 382.00 | 7 684.00 | 175 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 106.00 | 394 584.00 | 19 522.00 | 414 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 415.00 | 561 966.00 | 58 448.00 | 620 415.00 |
BN En cours de production de biens | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 334.00 | | 898 334.00 | 898 334.00 |
BZ Autres créances | 303 544.00 | | 303 544.00 | 303 544.00 |
CF Disponibilités | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 506.00 | | 1 381 506.00 | 1 381 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 921.00 | 561 966.00 | 1 439 954.00 | 2 001 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 123.00 | 512 832.00 | | 355 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 811.00 | -157 709.00 | | 171 811.00 |
DL TOTAL (I) | 570 934.00 | 399 123.00 | | 570 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 500 097.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 22 950.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 991.00 | 67 113.00 | | 261 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 863.00 | 588 225.00 | | 438 863.00 |
EA Autres dettes | 31 190.00 | 82 461.00 | | 31 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 641.00 | 121 305.00 | | 133 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 020.00 | 1 382 154.00 | | 869 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 954.00 | 1 781 277.00 | | 1 439 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 379 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 997 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 013 759.00 | |
FM Production stockée | | | 8 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 397.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 632.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 719.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 577.00 | 1 014 995.00 | | 2 032 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 765.00 | 1 172 705.00 | | 1 860 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 811.00 | -157 710.00 | | 171 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 527.00 | | 6 888.00 | 613 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 067.00 | | | 175 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 268.00 | | 6 838.00 | 407 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 192.00 | | 50.00 | 31 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 570.00 | 23 397.00 | 561 967.00 | 538 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 128.00 | 9 255.00 | 167 383.00 | 158 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 441.00 | 14 143.00 | 394 584.00 | 380 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 991.00 | 261 991.00 | | 261 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 641.00 | 133 641.00 | | 133 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
UX Autres créances clients | 898 335.00 | 898 335.00 | | 898 335.00 |
VB T. V. A. | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VC Groupe et associés | 259 100.00 | 259 100.00 | | 259 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 887.00 | 1 216 645.00 | 31 242.00 | 1 247 887.00 |
VW T.V.A. | 163 560.00 | 163 560.00 | | 163 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 020.00 | 866 470.00 | 2 550.00 | 869 020.00 |