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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 067.00 | 105 788.00 | 69 278.00 | 175 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 152.00 | 311 325.00 | 83 826.00 | 395 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 855.00 | 417 114.00 | 188 740.00 | 605 855.00 |
BN En cours de production de biens | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 260.00 | 690.00 | 792 570.00 | 793 260.00 |
BZ Autres créances | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CF Disponibilités | 1 040 394.00 | | 1 040 394.00 | 1 040 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 582.00 | 690.00 | 1 947 892.00 | 1 948 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 437.00 | 417 804.00 | 2 136 632.00 | 2 554 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 976 550.00 | 863 647.00 | | 976 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 151.00 | 147 863.00 | | 176 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 702.00 | 1 055 510.00 | | 1 196 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 712.00 | 8 759.00 | | 13 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 100.00 | 204 100.00 | | 144 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 072.00 | 129 152.00 | | 122 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 032.00 | 423 798.00 | | 467 032.00 |
EA Autres dettes | 58 133.00 | 20 264.00 | | 58 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 880.00 | 161 675.00 | | 134 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 930.00 | 947 750.00 | | 939 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 632.00 | 2 003 261.00 | | 2 136 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 531.00 | 305 239.00 | | 852 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 369 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 409 285.00 | |
FM Production stockée | | | 3 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 503.00 | 46 047.00 | | 58 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 498.00 | 2 242 204.00 | | 2 434 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 347.00 | 2 094 340.00 | | 2 258 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 152.00 | 147 863.00 | | 176 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 419.00 | | 22 134.00 | 608 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 697.00 | 605 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 632.00 | 175 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 066.00 | 395 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 699.00 | | | 176 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 882.00 | | 21 336.00 | 396 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 839.00 | | 797.00 | 34 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 252.00 | 79 560.00 | 24 697.00 | 362 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 496.00 | 34 925.00 | 1 632.00 | 72 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 756.00 | 44 635.00 | 23 066.00 | 289 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 497.00 | 690.00 | 8 497.00 | 8 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 497.00 | 690.00 | 8 497.00 | 8 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 497.00 | 690.00 | 8 497.00 | 8 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 8 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 100.00 | 64 100.00 | 80 000.00 | 144 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 072.00 | 122 072.00 | | 122 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
UX Autres créances clients | 792 432.00 | 792 432.00 | | 792 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
VB T. V. A. | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 682.00 | 6 283.00 | 7 399.00 | 13 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 353.00 | 864 395.00 | 27 958.00 | 892 353.00 |
VW T.V.A. | 182 483.00 | 182 483.00 | | 182 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 931.00 | 852 532.00 | 87 399.00 | 939 931.00 |