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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 066.00 | 46 012.00 | 104 054.00 | 150 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 196.00 | 46 632.00 | 104 564.00 | 151 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 233.00 | 12 450.00 | 41 783.00 | 54 233.00 |
BZ Autres créances | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 137 667.00 | | 137 667.00 | 137 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 189.00 | 12 450.00 | 222 739.00 | 235 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 384.00 | 59 082.00 | 327 302.00 | 386 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 517.00 | | | 116 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
DL TOTAL (I) | 170 612.00 | | | 170 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
EA Autres dettes | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 302.00 | | | 327 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 694.00 | | 310 694.00 | 310 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 694.00 | | 310 694.00 | 310 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 694.00 | | | 310 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 848.00 | | | 264 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 473.00 | | 43 530.00 | 108 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | | | 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 151 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 150 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 343.00 | | 43 530.00 | 107 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 705.00 | 15 457.00 | 530.00 | 31 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 085.00 | 15 457.00 | 530.00 | 31 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VC Groupe et associés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 776.00 | 19 139.00 | 91 637.00 | 110 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 607.00 | 84 097.00 | 510.00 | 84 607.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 690.00 | 65 053.00 | 91 637.00 | 156 690.00 |