| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 4.00 | 2 146.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 551.00 | 28 713.00 | 95 838.00 | 124 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 161.00 | 28 717.00 | 98 444.00 | 127 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 536.00 | 12 450.00 | 107 086.00 | 119 536.00 |
BZ Autres créances | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 211.00 | 12 450.00 | 237 761.00 | 250 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 372.00 | 41 167.00 | 336 205.00 | 377 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 130 018.00 | | | 130 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
EA Autres dettes | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 188.00 | | | 206 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 205.00 | | | 336 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 188.00 | | | 206 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 581.00 | | 285 581.00 | 285 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 581.00 | | 285 581.00 | 285 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | | | 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 371.00 | | | 286 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 965.00 | | | 281 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 196.00 | | 11 478.00 | 151 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | | | 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 513.00 | 127 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 620.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 843.00 | 124 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 066.00 | | 9 328.00 | 150 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 632.00 | 17 548.00 | 35 463.00 | 46 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 012.00 | 17 544.00 | 34 843.00 | 46 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VC Groupe et associés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 263.00 | 178 803.00 | 460.00 | 179 263.00 |
VW T.V.A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 188.00 | 206 188.00 | | 206 188.00 |