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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 434.00 | 1 716.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 722.00 | 10 400.00 | 7 322.00 | 17 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 332.00 | 10 833.00 | 9 499.00 | 20 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 984.00 | 12 450.00 | 64 534.00 | 76 984.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CF Disponibilités | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 992.00 | 12 450.00 | 216 542.00 | 228 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 324.00 | 23 283.00 | 226 041.00 | 249 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 403.00 | | | -26 403.00 |
DL TOTAL (I) | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
EA Autres dettes | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 426.00 | | | 157 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 041.00 | | | 226 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 426.00 | | | 157 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 340.00 | | | -16 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 833.00 | | | 290 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 236.00 | | | 317 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 403.00 | | | -26 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 161.00 | | 997.00 | 127 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 827.00 | 20 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 827.00 | 17 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 551.00 | | 997.00 | 124 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 717.00 | 89 943.00 | 107 827.00 | 28 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 430.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 713.00 | 89 513.00 | 107 827.00 | 28 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 376.00 | 82 916.00 | 460.00 | 83 376.00 |
VW T.V.A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 426.00 | 157 426.00 | | 157 426.00 |