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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 487.00 | 3 209.00 | 6 277.00 | 9 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 8 120.00 | 3 914.00 | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 655.00 | 32 929.00 | 53 726.00 | 86 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 218.00 | | 312 218.00 | 312 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 643.00 | 44 258.00 | 380 385.00 | 424 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 528.00 | | 214 528.00 | 214 528.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 792.00 | | 697 792.00 | 697 792.00 |
CF Disponibilités | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 237.00 | | 1 052 237.00 | 1 052 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 880.00 | 44 258.00 | 1 432 622.00 | 1 476 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 597 772.00 | | | 597 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 813.00 | | | 203 813.00 |
DL TOTAL (I) | 834 584.00 | | | 834 584.00 |
DP Provisions pour risques | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 694.00 | | | 186 694.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 687.00 | | | 592 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 622.00 | | | 1 432 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 687.00 | | | 592 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 141.00 | | 3 340 141.00 | 3 340 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 141.00 | | 3 340 141.00 | 3 340 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 905.00 | | | -15 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 745.00 | | | 3 370 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 932.00 | | | 3 166 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 813.00 | | | 203 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 562.00 | | 53 886.00 | 385 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 805.00 | 424 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 805.00 | 108 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 866.00 | | 47 114.00 | 75 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 695.00 | | 6 772.00 | 309 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 562.00 | | | 385 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 695.00 | | | 309 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 130.00 | 300 130.00 | | 300 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 218.00 | 312 218.00 | | 312 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 214 528.00 | 214 528.00 | | 214 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 468.00 | 314 468.00 | | 314 468.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VI Groupe et associés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 509.00 | 549 509.00 | | 549 509.00 |
VW T.V.A. | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 687.00 | 592 687.00 | | 592 687.00 |