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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 727.00 | 1 882.00 | 2 609.00 |
AP Constructions | 9 487.00 | 3 981.00 | 5 506.00 | 9 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 9 062.00 | 2 972.00 | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 156.00 | 40 093.00 | 116 064.00 | 156 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 905.00 | | 528 905.00 | 528 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 941.00 | 53 862.00 | 659 078.00 | 712 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 475.00 | | 223 475.00 | 223 475.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 251.00 | | 205 251.00 | 205 251.00 |
CF Disponibilités | 803 111.00 | | 803 111.00 | 803 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 062.00 | | 1 260 062.00 | 1 260 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 003.00 | 53 862.00 | 1 919 141.00 | 1 973 003.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 428 584.00 | | | 428 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 224.00 | | | 435 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 809.00 | | | 1 266 809.00 |
DP Provisions pour risques | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 552.00 | | | 206 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 505.00 | | | 226 505.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 982.00 | | | 646 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 141.00 | | | 1 919 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 982.00 | | | 646 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 997 536.00 | | 3 997 536.00 | 3 997 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 536.00 | | 3 997 536.00 | 3 997 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 486.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 038.00 | | | 178 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 674.00 | | | 4 032 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 450.00 | | | 3 597 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 224.00 | | | 435 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 225.00 | 125 225.00 | | 125 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 552.00 | 206 552.00 | | 206 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 505.00 | 226 505.00 | | 226 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 010.00 | 250 355.00 | 530 655.00 | 781 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 982.00 | 646 982.00 | | 646 982.00 |