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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 1 597.00 | 1 012.00 | 2 609.00 |
AP Constructions | 9 487.00 | 4 697.00 | 4 790.00 | 9 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 10 004.00 | 2 030.00 | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 342.00 | 67 445.00 | 98 896.00 | 166 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 905.00 | | 528 905.00 | 528 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 126.00 | 83 744.00 | 639 383.00 | 723 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 081.00 | | 308 081.00 | 308 081.00 |
BZ Autres créances | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 133.00 | | 193 133.00 | 193 133.00 |
CF Disponibilités | 882 651.00 | | 882 651.00 | 882 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 237.00 | | 1 486 237.00 | 1 486 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 363.00 | 83 744.00 | 2 125 620.00 | 2 209 363.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 783 309.00 | | | 783 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 211.00 | | | 300 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 519.00 | | | 1 523 519.00 |
DP Provisions pour risques | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 831.00 | | | 171 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 414.00 | | | 224 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 750.00 | | | 596 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 620.00 | | | 2 125 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 750.00 | | | 596 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 862.00 | 32 283.00 | 2 402.00 | 53 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 870.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 135.00 | 31 414.00 | 2 402.00 | 53 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 831.00 | 171 831.00 | | 171 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 414.00 | 224 414.00 | | 224 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530 655.00 | | 530 655.00 | 530 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 808.00 | 408 808.00 | | 408 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 463.00 | 408 808.00 | 530 655.00 | 939 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 750.00 | 596 750.00 | | 596 750.00 |