| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382.00 | 3 181.00 | 201.00 | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 070.00 | 73 626.00 | 15 444.00 | 89 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 048.00 | 79 203.00 | 16 845.00 | 96 048.00 |
BP En cours de production de services | 140 877.00 | | 140 877.00 | 140 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 766.00 | | 182 766.00 | 182 766.00 |
BZ Autres créances | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CF Disponibilités | 210 327.00 | | 210 327.00 | 210 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 236.00 | | 562 236.00 | 562 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 284.00 | 79 203.00 | 579 081.00 | 658 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 948.00 | 235 316.00 | | 268 948.00 |
DH Report à nouveau | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 202.00 | 33 633.00 | | -5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 414 734.00 | 419 936.00 | | 414 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 138.00 | 7 797.00 | | 12 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 615.00 | 118 531.00 | | 65 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 594.00 | 92 414.00 | | 86 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 347.00 | 223 143.00 | | 164 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 081.00 | 643 079.00 | | 579 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 872.00 | 218 658.00 | | 157 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 293.00 | | 1 484 293.00 | 1 484 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 293.00 | | 1 484 293.00 | 1 484 293.00 |
FM Production stockée | | | 83 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 021.00 | 11 314.00 | | 2 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | 27.00 | | 3 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 661.00 | 27.00 | | 5 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 1 776.00 | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | 1 776.00 | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | -1 750.00 | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 927.00 | 1 291 903.00 | | 1 573 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 128.00 | 1 258 270.00 | | 1 579 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 202.00 | 33 633.00 | | -5 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 143.00 | | 11 246.00 | 88 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 96 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 341.00 | 92 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 547.00 | | 11 246.00 | 84 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 758.00 | 13 688.00 | 3 242.00 | 68 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 362.00 | 13 688.00 | 3 242.00 | 66 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 766.00 | 182 766.00 | | 182 766.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 118.00 | 5 643.00 | 6 475.00 | 12 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 232.00 | 212 232.00 | | 212 232.00 |
VW T.V.A. | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 347.00 | 157 872.00 | 6 475.00 | 164 347.00 |