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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 2 619.00 | 1 252.00 | 3 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 322.00 | 4 712.00 | 13 610.00 | 18 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 278.00 | 27 758.00 | 34 520.00 | 62 278.00 |
BF Prêts | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 192.00 | 35 089.00 | 60 103.00 | 95 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 373.00 | | 398 373.00 | 398 373.00 |
BZ Autres créances | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CF Disponibilités | 392 368.00 | | 392 368.00 | 392 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 022.00 | | 943 022.00 | 943 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 214.00 | 35 089.00 | 1 003 125.00 | 1 038 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 948.00 | 268 948.00 | | 268 948.00 |
DH Report à nouveau | 137 879.00 | 126 877.00 | | 137 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 978.00 | 11 002.00 | | -87 978.00 |
DL TOTAL (I) | 329 849.00 | 417 827.00 | | 329 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 902.00 | 3 323.00 | | 214 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 685.00 | 109 013.00 | | 288 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 745.00 | 93 437.00 | | 164 745.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 276.00 | 205 773.00 | | 673 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 125.00 | 623 601.00 | | 1 003 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 276.00 | 205 773.00 | | 673 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 228.00 | | 49 790.00 | 61 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 826.00 | 95 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 167.00 | 80 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | 1 475.00 | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 452.00 | | 48 315.00 | 45 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 582.00 | 6 673.00 | 13 167.00 | 41 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 223.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 186.00 | 6 450.00 | 13 167.00 | 39 186.00 |