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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 070.00 | 35 804.00 | 6 266.00 | 42 070.00 |
BF Prêts | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 228.00 | 41 582.00 | 19 646.00 | 61 228.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 337.00 | | 344 337.00 | 344 337.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 955.00 | | 603 955.00 | 603 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 183.00 | 41 582.00 | 623 601.00 | 665 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 948.00 | 268 948.00 | | 268 948.00 |
DH Report à nouveau | 126 877.00 | 134 785.00 | | 126 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 002.00 | -7 909.00 | | 11 002.00 |
DL TOTAL (I) | 417 827.00 | 406 825.00 | | 417 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323.00 | 6 488.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 013.00 | 79 383.00 | | 109 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 437.00 | 93 536.00 | | 93 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 773.00 | 179 407.00 | | 205 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 601.00 | 586 232.00 | | 623 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 773.00 | 176 403.00 | | 205 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 587.00 | | 1 714 587.00 | 1 714 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 587.00 | | 1 714 587.00 | 1 714 587.00 |
FM Production stockée | | | -98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 17 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 150.00 | 3 087.00 | | 7 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 408.00 | 1 554.00 | | 37 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 572.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 1 572.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 260.00 | -1 572.00 | | 14 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 462.00 | 1 311 131.00 | | 1 638 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 461.00 | 1 319 039.00 | | 1 627 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 002.00 | -7 909.00 | | 11 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 048.00 | | 12 180.00 | 96 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 61 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 45 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 12 180.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 323.00 | 4 259.00 | 47 000.00 | 84 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 927.00 | 4 259.00 | 47 000.00 | 81 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
UP Prêts | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 344 337.00 | 344 337.00 | | 344 337.00 |
VB T. V. A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 374.00 | 381 374.00 | | 381 374.00 |
VW T.V.A. | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 773.00 | 205 773.00 | | 205 773.00 |