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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 170 806.00 | 512 983.00 | 657 824.00 | 1 170 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 535 348.00 | 7 277 392.00 | 9 257 956.00 | 16 535 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 706 154.00 | 7 790 375.00 | 9 915 779.00 | 17 706 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 424.00 | | 272 424.00 | 272 424.00 |
BZ Autres créances | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
CF Disponibilités | 1 510 603.00 | | 1 510 603.00 | 1 510 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 385.00 | | 1 884 385.00 | 1 884 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 590 539.00 | 7 790 375.00 | 11 800 164.00 | 19 590 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 908 500.00 | 5 908 500.00 | | 5 908 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 039 204.00 | -9 191 766.00 | | -8 039 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 701.00 | 1 152 562.00 | | 1 114 701.00 |
DK Provisions réglementées | 9 145 978.00 | 9 799 394.00 | | 9 145 978.00 |
DL TOTAL (I) | 8 129 975.00 | 7 668 690.00 | | 8 129 975.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 961.00 | 3 519 330.00 | | 2 862 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 228.00 | 177 740.00 | | 607 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 470 189.00 | 3 720 692.00 | | 3 470 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 164.00 | 11 589 382.00 | | 11 800 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 961.00 | 3 720 692.00 | | 2 862 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 862 961.00 | | | 2 862 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 049 706.00 | | 2 049 706.00 | 2 049 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 706.00 | | 2 049 706.00 | 2 049 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 688.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653 416.00 | 682 624.00 | | 653 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 946.00 | 682 624.00 | | 654 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 946.00 | 682 624.00 | | 654 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 225.00 | 2 787 736.00 | | 2 707 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 524.00 | 1 635 174.00 | | 1 592 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 701.00 | 1 152 562.00 | | 1 114 701.00 |