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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 170 806.00 | 560 250.00 | 610 555.00 | 1 170 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 535 348.00 | 7 938 808.00 | 8 596 539.00 | 16 535 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 719 719.00 | 8 499 059.00 | 9 220 660.00 | 17 719 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 902.00 | | 3 147 902.00 | 3 147 902.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 410 594.00 | | 410 594.00 | 410 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 911.00 | | 3 604 911.00 | 3 604 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 324 630.00 | 8 499 059.00 | 12 825 571.00 | 21 324 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 797 848.00 | | | 2 797 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 908 500.00 | 5 908 500.00 | | 5 908 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 940 560.00 | -8 039 204.00 | | -6 940 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 282.00 | 1 114 701.00 | | 1 598 282.00 |
DK Provisions réglementées | 8 492 561.00 | 9 145 978.00 | | 8 492 561.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058 783.00 | 8 129 975.00 | | 9 058 783.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 478.00 | 2 862 961.00 | | 2 922 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 504.00 | 607 228.00 | | 621 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 787.00 | 3 470 189.00 | | 3 566 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 825 571.00 | 11 800 164.00 | | 12 825 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 862.00 | 2 862 961.00 | | 822 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 706 154.00 | | 13 565.00 | 17 706 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 719 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 719 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 706 154.00 | | 13 565.00 | 17 706 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 790 375.00 | 708 684.00 | 8 499 059.00 | 7 790 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 790 375.00 | 708 684.00 | 8 499 059.00 | 7 790 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 145 978.00 | | 653 416.00 | 9 145 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345 978.00 | | 653 416.00 | 9 345 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 653 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 922 479.00 | 178 553.00 | 238 071.00 | 2 922 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 504.00 | 621 504.00 | | 621 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
VP Divers | 3 147 902.00 | 350 054.00 | 2 797 848.00 | 3 147 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 317.00 | 396 469.00 | 2 797 848.00 | 3 194 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 788.00 | 822 862.00 | 238 071.00 | 3 566 788.00 |