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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 170 806.00 | 607 519.00 | 563 288.00 | 1 170 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 553 348.00 | 8 600 512.00 | 7 952 836.00 | 16 553 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 757 216.00 | 9 208 031.00 | 8 549 185.00 | 17 757 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 695.00 | | 308 695.00 | 308 695.00 |
BZ Autres créances | 1 620 088.00 | | 1 620 088.00 | 1 620 088.00 |
CF Disponibilités | 203 456.00 | | 203 456.00 | 203 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 538.00 | | 2 176 538.00 | 2 176 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 936 867.00 | 9 208 031.00 | 10 728 836.00 | 19 936 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 531 242.00 | | | 1 531 242.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 908 500.00 | 5 908 500.00 | | 5 908 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 342 279.00 | -6 940 561.00 | | -5 342 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 166.00 | 1 598 282.00 | | 1 834 166.00 |
DK Provisions réglementées | 7 839 146.00 | 8 492 562.00 | | 7 839 146.00 |
DL TOTAL (I) | 10 239 533.00 | 9 058 783.00 | | 10 239 533.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 922 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 572.00 | 621 504.00 | | 264 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 701.00 | 22 805.00 | | 24 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 303.00 | 3 566 788.00 | | 289 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 836.00 | 12 825 571.00 | | 10 728 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 303.00 | 822 862.00 | | 289 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 719 719.00 | | 37 497.00 | 17 719 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 757 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 757 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 719 719.00 | | 37 497.00 | 17 719 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499 059.00 | 708 972.00 | | 8 499 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 499 059.00 | 708 972.00 | | 8 499 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 492 562.00 | | 653 416.00 | 8 492 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 492 562.00 | | 653 416.00 | 8 492 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 653 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 572.00 | 264 572.00 | | 264 572.00 |
UX Autres créances clients | 308 695.00 | 308 695.00 | | 308 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 941 937.00 | | | 2 941 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 088.00 | 88 846.00 | 1 531 242.00 | 1 620 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 082.00 | 441 841.00 | 1 531 242.00 | 1 973 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 303.00 | 289 303.00 | | 289 303.00 |