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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 454.00 | 71 533.00 | 6 921.00 | 78 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 019.00 | 75 378.00 | 35 641.00 | 111 019.00 |
BT Marchandises | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CF Disponibilités | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 777.00 | 75 378.00 | 138 399.00 | 213 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
DH Report à nouveau | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DL TOTAL (I) | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 399.00 | | | 138 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
FG Production vendue services | 143 006.00 | | 143 006.00 | 143 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 375.00 | | 153 375.00 | 153 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | 1.00 | 220.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 766.00 | 4 612.00 | 75 379.00 | 70 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 921.00 | 4 612.00 | 71 534.00 | 66 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 822.00 | 58 602.00 | 220.00 | 58 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |