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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 534.00 | 965.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258.00 | 90.00 | 1 168.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 970.00 | 79 300.00 | 94 670.00 | 173 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 048.00 | 83 450.00 | 131 598.00 | 215 048.00 |
BT Marchandises | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BZ Autres créances | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
CF Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 667.00 | 83 450.00 | 187 217.00 | 270 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
DH Report à nouveau | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 952.00 | | | -35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 830.00 | | | 130 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 217.00 | | | 187 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
FG Production vendue services | 166 308.00 | | 166 308.00 | 166 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 030.00 | | 174 030.00 | 174 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 10 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 275.00 | | | 177 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 227.00 | | | 213 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 952.00 | | | -35 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 020.00 | | 104 029.00 | 111 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 820.00 | | 7 255.00 | 29 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 455.00 | | 96 774.00 | 78 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 693.00 | 5 758.00 | | 77 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 215.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 847.00 | 5 543.00 | | 73 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 901.00 | 12 478.00 | 74 423.00 | 86 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 901.00 | | | -86 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 028.00 | 37 808.00 | 220.00 | 38 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 831.00 | 56 408.00 | 74 423.00 | 130 831.00 |