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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 454.00 | 73 847.00 | 4 607.00 | 78 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 019.00 | 77 692.00 | 33 327.00 | 111 019.00 |
BT Marchandises | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BZ Autres créances | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CF Disponibilités | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 125.00 | 77 692.00 | 139 432.00 | 217 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
DH Report à nouveau | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
EA Autres dettes | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 432.00 | | | 139 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
FG Production vendue services | 141 415.00 | | 141 415.00 | 141 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 10 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 379.00 | 2 314.00 | | 75 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 534.00 | 2 314.00 | | 71 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 390.00 | 59 171.00 | 220.00 | 59 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |