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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 246.00 | 8 866.00 | 3 380.00 | 12 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 271.00 | 18 265.00 | 6.00 | 18 271.00 |
BN En cours de production de biens | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 375.00 | 18 265.00 | 42 109.00 | 60 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DH Report à nouveau | -72 242.00 | -46 909.00 | | -72 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 058.00 | -25 333.00 | | 35 058.00 |
DL TOTAL (I) | -26 035.00 | -61 093.00 | | -26 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 582.00 | 33 621.00 | | 25 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 7 378.00 | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 656.00 | 30 131.00 | | 37 656.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 144.00 | 71 130.00 | | 68 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 109.00 | 10 037.00 | | 42 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 144.00 | 71 130.00 | | 68 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 953.00 | |
FM Production stockée | | | 10 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 137.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 137.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -137.00 | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 921.00 | 22 750.00 | | 80 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 863.00 | 48 083.00 | | 45 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 058.00 | -25 333.00 | | 35 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 18 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 886.00 | 1 380.00 | | 16 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 386.00 | 1 380.00 | | 15 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VP Divers | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |