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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178.00 | 1 500.00 | 678.00 | 2 178.00 |
BN En cours de production de biens | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 079.00 | 1 500.00 | 71 579.00 | 73 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -18 371.00 | -37 184.00 | | -18 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 904.00 | 18 813.00 | | 25 904.00 |
DL TOTAL (I) | 18 683.00 | -7 222.00 | | 18 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 996.00 | 25 094.00 | | 22 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 962.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 732.00 | 26 794.00 | | 27 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 896.00 | 52 850.00 | | 52 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 579.00 | 45 628.00 | | 71 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 896.00 | 52 850.00 | | 52 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
FM Production stockée | | | 4 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | -979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 633.00 | 80 000.00 | | 87 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 729.00 | 61 187.00 | | 61 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 904.00 | 18 813.00 | | 25 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 658.00 | 2 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 158.00 | | 9 658.00 | 11 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 343.00 | 20 665.00 | 678.00 | 21 343.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |